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申万菱信安泰丰利债券A - 基金主页(代码:007391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1947 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.5618亿
最近资产：14.98亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.15%	-1.03%	-1.30%	1.07%	5.76%	7.07%	25.54%
同类排名	740/882	299/905	856/902	822/898	743/853	350/745	549/651	-

申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1957	0.08%
2026-09-17	1.1947	0.02%
2026-09-16	1.1945	0.03%
2026-09-15	1.1941	-0.04%
2026-09-14	1.1946	0.06%
2026-09-11	1.1939	-0.17%

申万菱信安泰丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	分红	每份派现金0.0200元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0300元

申万菱信安泰丰利债券A基金动态

申万菱信安泰丰利债券A 安信新债基亮相宛晴在手多只产品近1周业绩告负

自2022年8月26日起，宛晴担任安信华享纯债A的基金经理。截至2022年8月31日，宛晴共任职4只债券型基金和1只货币型基金的基金经理。
标签：投资债券公司经理费率截至管理关联基金：安信永丰定开债券A 安信永宁一年定开债发起式大成高鑫股票A 大成新锐产业混合A 景顺长城优选混合申万菱信安泰丰利债券A 中欧丰泓沪港深混合A 中欧丰泰港股通混合A
申万菱信安泰丰利债券A 基金 | 申万菱信基金“单枪匹马”发新基杨翰廖明两名“新兵”上阵

自2021年2月1日，赵晓东开始管理国富兴海回报混合。截至2021年3月23日，赵晓东在手4只混合型基金、1只债券型基金和1只股票型基金。
标签：分红投资混合混合型债券截至经理关联基金：大摩主题优选混合广发价值领先混合A 国富弹性市值混合A 国富沪深300指数增强A 国富焦点驱动混合A 国富潜力组合混合A 国富兴海回报混合A 国泰金牛创新成长混合

申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金档案

基金代码	007391	基金简称	申万菱信安泰丰利债券A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-23	成立日期	2019-08-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	14.98亿	最近份额	12.5618亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%