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申万菱信安泰瑞利中短债A - 基金主页(代码:006609)

今天最新净值 1.0895 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1538
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7995亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:叶瑜珍 舒世茂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.04% 0.35% 1.19% 3.93% 6.31% 10.65% 16.05%
同类排名 248/828 492/837 200/836 262/824 151/739 166/509 67/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0333元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0080元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0080元
申万菱信安泰瑞利中短债A基金动态
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金档案
基金代码 006609 基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金类型
基金经理 叶瑜珍 舒世茂 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 6.7995亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率