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申万菱信安泰瑞利中短债A(申万菱信安泰瑞利中短债债券A) - 基金主页(代码:006609)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1574 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2217
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：149.5102亿
  • 最近资产：164.82亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 0.05% 0.17% 0.49% 2.55% 4.70% 8.27% 21.68%
同类排名 83/1152 111/1158 148/1158 198/1156 84/1129 128/1005 133/850 -
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1576 0.02%
2026-09-17 1.1574 0.01%
2026-09-16 1.1573 0.01%
2026-09-15 1.1572 0.02%
2026-09-14 1.1570 0.01%
2026-09-11 1.1569 0.01%
申万菱信安泰瑞利中短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0333元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0080元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0080元
申万菱信安泰瑞利中短债A基金动态
申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金档案
基金代码 006609 基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债A 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金类型 债券型-中短债
基金经理 叶瑜珍 舒世茂 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 164.82亿 最近份额 149.5102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信乐同混合A 1.4041 3.62%
申万菱信乐同混合C 1.3758 3.62%
申万菱信智能驱动股票A 10.0457 3.36%
申万菱信乐享混合A 2.3251 3.05%
申万菱信医药先锋股票A 0.3931 2.93%
申万菱信新经济混合A 2.1578 2.86%
申万电子LOF 2.0041 2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A 1.3397 2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C 1.3043 2.08%
申万量化LOF 2.3959 2.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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