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申万菱信安泰瑞利中短债A(申万菱信安泰瑞利中短债债券A)基金净值查询(006609)

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今天最新净值 1.1573 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：149.5102亿
最近资产：164.82亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近一周申万菱信安泰瑞利中短债A|申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信安泰瑞利中短债A(006609)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1574	1.2217	1.1573	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-16	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1573	1.2216	1.1572	1.2215	0.0001	0.01%
2026-09-15	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1572	1.2215	1.1570	1.2213	0.0002	0.02%
2026-09-14	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1570	1.2213	1.1569	1.2212	0.0001	0.01%
2026-09-11	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1569	1.2212	1.1568	1.2211	0.0001	0.01%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%