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申万菱信中证军工指数分级A(军工A级) - 基金主页(代码:150186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3109
成立日期：2014-07-24
基金类型：固定收益
成立份额：4.188亿份
最近份额：12.6545亿
最近资产：12.90亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽

申万菱信中证军工指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.829217份
	2020-07-27		份额分拆	每份份额分拆1.04564份
	2019-07-25		份额分拆	每份份额分拆1.04539份
	2018-02-07		份额分拆	每份份额分拆1.02429份
	2017-07-25		份额分拆	每份份额分拆1.04631份

申万菱信中证军工指数分级A基金动态

申万菱信中证军工指数分级A 主流公募热点布局扫描：投资热点随风而变

“2015年债券市场可能相对比较复杂，一方面2014年的牛市行情兑现了大部宽松货币政策的预期，部分债券的收益率相较2013年对于投资者的吸引力有所下降；另外一方面，经济的现况使得市场对于未来货币政策的进一步宽松依然具有较强的预期。
标签：公募投资热点投资

申万菱信中证军工指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	6.03%	0.84%
000768	中航西飞	0.0000	5.18%	0.37%
000547	航天发展	0.0000	4.44%	2.99%
002179	中航光电	0.0000	4.14%	1.70%
600760	中航沈飞	0.0000	3.91%	-0.04%
002414	高德红外	0.0000	3.58%	2.10%
002465	海格通信	0.0000	3.51%	3.43%
600118	中国卫星	0.0000	3.20%	10.00%
600316	洪都航空	67.1700	2.96%	1.28%
300699	光威复材	40.4600	2.79%	1.70%

申万菱信中证军工指数分级A(150186)基金档案

基金代码	150186	基金简称	申万菱信中证军工指数分级A	基金全称	申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2014-06-30	成立日期	2014-07-24	基金类型	固定收益
基金经理	龚丽丽	基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	12.90亿元	最近份额	12.6545亿	成立份额	4.188亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.53%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.67%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.58%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.38%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.33%
申万电子LOF	1.4311	3.05%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.65%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.64%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
G60创新	0.7114	2.53%