权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.829217份 | ||
2020-07-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04564份 | ||
2019-07-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04539份 | ||
2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02429份 | ||
2017-07-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04631份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 166.4300 | 7.66% | 0.26% |
000768 | 中航西飞 | 216.0800 | 6.14% | 0.41% |
002179 | 中航光电 | 85.9200 | 5.21% | 0.18% |
601989 | 中国重工 | 1423.5000 | 4.62% | 1.44% |
000547 | 航天发展 | 200.4700 | 4.27% | 2.57% |
600760 | 中航沈飞 | 65.5900 | 3.97% | -0.65% |
002414 | 高德红外 | 99.4000 | 3.22% | 2.49% |
600316 | 洪都航空 | 67.1700 | 2.96% | 1.01% |
300699 | 光威复材 | 40.4600 | 2.79% | 0.00% |
002013 | 中航机电 | 303.1700 | 2.69% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |