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申万菱信中证军工指数分级A(军工A级)(150186)基金分红送配

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今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3109
成立日期：2014-07-24
基金类型：固定收益
成立份额：4.188亿份
最近份额：12.6545亿
最近资产：12.90亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.829217份
2020-07-27	份额分拆	每份份额分拆1.04564份
2019-07-25	份额分拆	每份份额分拆1.04539份
2018-02-07	份额分拆	每份份额分拆1.02429份
2017-07-25	份额分拆	每份份额分拆1.04631份
2016-07-25	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2015-07-23	份额分拆	每份份额分拆1.00164份
2015-07-10	份额分拆	暂未确定份额分拆比例
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.0577份

基金动态

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1980	1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4707	0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.4547	0.77%
申万菱信中证红利指数A	1.0370	0.72%
申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
申万沪深300A	1.1732	0.61%
300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%