净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |