净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |