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申万菱信兴乐优选混合A - 基金主页(代码:016105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3884 0.0023 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3358 0.0230 1.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3884
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5256亿
最近资产：2.07亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟娄周鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.07%	-2.92%	-15.64%	-22.98%	8.38%	111.81%	40.63%	34.18%
同类排名	1071/4981	4798/5421	5397/5424	4850/5380	1755/4741	766/4207	1403/3662	-

申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4102	1.57%
2026-09-17	1.3884	0.17%
2026-09-16	1.3861	0.42%
2026-09-15	1.3803	-1.28%
2026-09-14	1.3979	1.18%
2026-09-11	1.3816	-3.52%

申万菱信兴乐优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000688	国城矿业	0.0000	8.10%	10.00%
300390	天华新能	0.0000	7.77%	7.50%
002240	盛新锂能	0.0000	7.63%	1.41%
002812	恩捷股份	0.0000	6.93%	0.89%
603986	兆易创新	0.0000	6.09%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	6.07%	-2.29%
00981	中芯国际	0.0000	5.13%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
300568	星源材质	0.0000	4.90%	1.12%
688256	寒武纪	0.0000	4.84%	5.89%

申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金档案

基金代码	016105	基金简称	申万菱信兴乐优选混合A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟娄周鑫	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.07亿	最近份额	2.5256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%