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申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询(016105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1671 0.0198 1.73% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0233 2.0124%

累计净值：1.1671
成立日期：2022-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5256亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟

近一周申万菱信兴乐优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信兴乐优选混合A(016105)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1571	1.1571	1.1671	1.1671	-0.0100	-0.86%
2025-12-17	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1671	1.1671	1.1473	1.1473	0.0198	1.73%
2025-12-16	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1473	1.1473	1.1663	1.1663	-0.0190	-1.63%
2025-12-15	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1663	1.1663	1.1976	1.1976	-0.0313	-2.61%
2025-12-12	016105	申万菱信兴乐优选混合A	1.1976	1.1976	1.1778	1.1778	0.0198	1.68%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1980	1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4707	0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.4547	0.77%
申万菱信中证红利指数A	1.0370	0.72%
申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
申万沪深300A	1.1732	0.61%
300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0999	0.56%
申万多策略A	2.2980	0.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%