申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:017111)

今天最新净值 1.0549 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.8681亿
最近资产：0.90亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈夏沈科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.01%	0.05%	0.09%	0.73%	1.79%	3.80%	5.22%
同类排名	646/655	590/666	604/666	643/661	624/638	499/506	337/346	-

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0549	0.00%
2026-09-17	1.0549	0.00%
2026-09-16	1.0549	0.00%
2026-09-15	1.0549	0.00%
2026-09-14	1.0549	0.01%
2026-09-11	1.0548	0.00%

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有春节前密集“闭门谢客”！超150只基金暂停申购资金布局需趁早

春节假期临近，公募基金市场再度启动节假日运作模式。2月11日，包括申万菱信基金、嘉实基金在内的多家机构集中发布公告称，旗下多只固收类产品将于春节假期前暂停申购、大额申购、转换转入及定期定额投资业务在投资者配置角度，田利辉给出了“提前规划”和“多元替代”的核心建议。他表示，投资者应立即关注所持基金或意向基金的相关公告，明确业务暂停的截止时点，并务必提前2—3个交易日完成交易
标签：持有申购暂停投资业务休市大额关联基金：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有中秋将至货基、债基密集暂停申购等业务

中秋假期临近，部分基金也要“闭门谢客”。9月10日，申万菱信基金发布多则公告指出，旗下6只产品将于中秋假期暂停申购/大额申购等业务。“上述业务暂停后，投资者如果有短期理财需求，可以考虑存银行，或者购买一些短期的理财进行替代。
标签：申购暂停业务相关持有大额产品关联基金：申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有沈科离任申万菱信安鑫智选混合

申万菱信安鑫智选混合A、C成立于2021年4月23日，截至2022年12月15日，其今年来收益率分别为-3.52%、-3.97%，成立来收益率分别为-0.53%、0.22%，累计净值分别为0.9947元、1.0022元。
标签：证券投资债券证券投资收益率收益混合关联基金：申万菱信安鑫智选混合A 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)基金档案

基金代码	017111	基金简称	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-09	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	沈夏沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%