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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金盘中实时估值(017111)

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今天最新净值 1.0504 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.8681亿
最近资产：0.90亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：沈夏沈科

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.01%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.01%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金017111实时估值图

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金017111实时估值图

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有沈科离任申万菱信安鑫智选混合

申万菱信安鑫智选混合A、C成立于2021年4月23日，截至2022年12月15日，其今年来收益率分别为-3.52%、-3.97%，成立来收益率分别为-0.53%、0.22%，累计净值分别为0.9947元、1.0022元。
标签：证券投资债券证券投资收益率收益混合关联基金：申万菱信安鑫智选混合A 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.6971	1.9014%
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.3347	1.5467%
申万菱信行业轮动股票A	2.4202	1.3952%
申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.2840	1.1381%
申万菱信新经济混合A	1.3454	1.0335%
申万菱信价值精选混合A	0.9296	0.8425%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3970	0.7554%
申万菱信新动力混合A	0.4692	0.6512%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7148	0.0275%
长盛全债指数增强债券D	1.6969	0.0275%
长盛全债指数增强债券A	1.7187	0.0275%
兴业中债1-3年政金债A	1.0958	-0.0109%