| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
| 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 分红 | 每份派现金0.1226元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0657元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600067 | 冠城大通 | 11.6300 | 0.05% | -2.26% |
| 000089 | 深圳机场 | 5.4200 | 0.03% | -1.16% |
| 基金代码 | 310378 | 基金简称 | 申万添益宝A | 基金全称 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-10-27 | 成立日期 | 2008-12-04 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 14.9265亿 | 成立份额 | 23.790亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
