| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0940元 |
| 2014-11-19 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1226元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0657元 |
| 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
