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申万菱信盛利精选混合A(盛利精选) - 基金主页(代码:310308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6558 -0.0006 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6253 0.0020 0.3214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3898
成立日期：2004-04-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：68.093亿份
最近份额：9.7580亿
最近资产：5.04亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.48%	0.30%	-3.60%	-3.97%	3.70%	50.44%	22.04%	526.04%
同类排名	2078/5015	3887/5588	2365/5522	2000/5416	2475/4777	2399/4241	2233/3687	-

申万菱信盛利精选混合A(310308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6606	0.73%
2026-09-17	0.6558	-0.09%
2026-09-16	0.6564	-0.02%
2026-09-15	0.6565	-0.21%
2026-09-14	0.6579	-0.11%
2026-09-11	0.6586	-0.68%

申万菱信盛利精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	分红	每份派现金0.2665元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.2686元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0307元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.0943元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	分红	每份派现金0.2770元

申万菱信盛利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	4.23%	6.10%
688008	澜起科技	0.0000	3.38%	0.56%
002916	深南电路	0.0000	3.34%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	3.12%	0.60%
688627	精智达	0.0000	2.77%	4.39%
688012	中微公司	0.0000	2.68%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.61%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0000	2.37%	0.07%
688120	华海清科	0.0000	2.36%	1.51%
002463	沪电股份	0.0000	2.33%	2.55%

申万菱信盛利精选混合A(310308)基金档案

基金代码	310308	基金简称	申万菱信盛利精选混合A	基金全称	申万菱信盛利精选证券投资基金
发行日期	2004-03-08	成立日期	2004-04-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	龚霄	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	5.04亿	最近份额	9.7580亿	成立份额	68.093亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%