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申万菱信盛利精选混合A(盛利精选) - 基金主页(代码:310308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6137 -0.0041 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6078 -0.0059 -0.9664%

累计净值：3.3477
成立日期：2004-04-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：68.093亿份
最近份额：9.7580亿
最近资产：5.88亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周小波孙琳季鹏廖明兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.09%	-1.87%	-1.58%	-3.98%	17.56%	18.25%	-18.66%	508.92%
同类排名	2724/4448	2389/4957	1549/4942	3058/4866	2861/4422	2801/3936	3017/3301	-

申万菱信盛利精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-30	2020-11-30	2020-12-01	分红	每份派现金0.2665元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.2686元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.0307元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.0943元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	分红	每份派现金0.2770元

申万菱信盛利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	2.81%	-0.05%
600418	江淮汽车	0.0000	2.75%	-2.15%
300750	宁德时代	0.0000	2.38%	-1.84%
300502	新易盛	0.0000	2.22%	-4.59%
600519	贵州茅台	0.0000	2.16%	-0.28%
002241	歌尔股份	0.0000	2.12%	-1.32%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.56%	-2.40%
002624	完美世界	0.0000	1.51%	0.75%
600036	招商银行	0.0000	1.46%	-0.24%
603129	春风动力	0.0000	1.45%	-0.38%

申万菱信盛利精选混合A(310308)基金档案

基金代码	310308	基金简称	申万菱信盛利精选混合A	基金全称	申万菱信盛利精选证券投资基金
发行日期	2004-03-08	成立日期	2004-04-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周小波孙琳季鹏廖明兵	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	5.88亿元	最近份额	9.7580亿	成立份额	68.093亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
申万菱信安泰景利纯债A	0.9871	0.02%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.1160	0.01%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1888	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0730	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0504	0.01%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0433	0.01%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0792	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%