收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.04% | 0.72% | 6.30% | -2.62% | -30.71% | -42.06% | -51.44% | 401.45% |
同类排名 | 2552/4200 | 3114/4295 | 2894/4274 | 2572/4165 | 3464/3654 | 2827/2899 | 1686/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 分红 | 每份派现金0.2665元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.2686元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0307元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0943元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2770元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.98% | 0.04% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 2.97% | 3.67% |
600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 2.93% | 1.03% |
603712 | 七一二 | 0.0000 | 2.93% | -2.01% |
688025 | 杰普特 | 0.0000 | 2.79% | 2.38% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.77% | 1.16% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.62% | 2.42% |
300158 | 振东制药 | 0.0000 | 2.42% | 0.84% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 2.41% | -0.86% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 1.99% | -0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0157 | 0.16% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0237 | 0.16% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1051 | 0.12% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0075 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0046 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0374 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0908 | 0.02% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0756 | 0.02% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0270 | 0.01% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0250 | 0.01% |