| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 每份派现金0.2665元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.2686元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0307元 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0943元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.2770元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1449元 |
| 2011-01-10 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-28 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 每份派现金0.4120元 |
| 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 每份派现金0.8500元 |
| 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-07-20 | 2006-07-21 | 2006-07-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
