基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:017291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4385 -0.0148 -1.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4385
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2087亿
最近资产：0.22亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥杨绍华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.12%	2.88%	8.56%	7.32%	22.15%	47.26%	-	35.89%
同类排名	126/290	49/297	43/299	40/298	138/269	22/250		-

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	6.0000	1.52%	1.75%
601398	工商银行	5.0000	1.08%	0.97%
000858	五粮液	0.0200	0.06%	1.11%

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金档案

基金代码	017291	基金简称	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-12	成立日期	2023-05-16	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	韩玥杨绍华	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%