申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017291)

今天最新净值 1.3455 0.0025 0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3400 0.0017 0.1276%

累计净值：1.3455
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2087亿
最近资产：0.22亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥

近一季申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)|申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3383	1.3383	1.3455	1.3455	-0.0072	-0.54%
2025-12-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3455	1.3455	1.3430	1.3430	0.0025	0.19%
2025-12-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3430	1.3430	1.3481	1.3481	-0.0051	-0.38%
2025-12-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3481	1.3481	1.3500	1.3500	-0.0019	-0.14%
2025-12-09	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3500	1.3500	1.3556	1.3556	-0.0056	-0.41%
2025-12-08	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3556	1.3556	1.3540	1.3540	0.0016	0.12%
2025-12-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3540	1.3540	1.3511	1.3511	0.0029	0.21%
2025-12-04	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3511	1.3511	1.3559	1.3559	-0.0048	-0.35%
2025-12-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3559	1.3559	1.3629	1.3629	-0.0070	-0.51%
2025-12-02	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3629	1.3629	1.3687	1.3687	-0.0058	-0.42%

2025-12-01	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3687	1.3687	1.3653	1.3653	0.0034	0.25%
2025-11-28	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3653	1.3653	1.3631	1.3631	0.0022	0.16%
2025-11-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3631	1.3631	1.3631	1.3631	0.0000	0.00%
2025-11-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3631	1.3631	1.3643	1.3643	-0.0012	-0.09%
2025-11-25	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3643	1.3643	1.3539	1.3539	0.0104	0.77%
2025-11-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3539	1.3539	1.3505	1.3505	0.0034	0.25%
2025-11-21	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3505	1.3505	1.3671	1.3671	-0.0166	-1.23%
2025-11-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3671	1.3671	1.3612	1.3612	0.0059	0.43%
2025-11-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3612	1.3612	1.3618	1.3618	-0.0006	-0.04%
2025-11-18	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3618	1.3618	1.3709	1.3709	-0.0091	-0.66%
2025-11-17	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3709	1.3709	1.3767	1.3767	-0.0058	-0.42%
2025-11-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3767	1.3767	1.3829	1.3829	-0.0062	-0.45%
2025-11-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3829	1.3829	1.3830	1.3830	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3830	1.3830	1.3797	1.3797	0.0033	0.24%
2025-11-11	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3797	1.3797	1.3772	1.3772	0.0025	0.18%

2025-11-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3772	1.3772	1.3672	1.3672	0.0100	0.73%
2025-11-07	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3672	1.3672	1.3706	1.3706	-0.0034	-0.25%
2025-11-06	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3706	1.3706	1.3699	1.3699	0.0007	0.05%
2025-11-05	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3699	1.3699	1.3716	1.3716	-0.0017	-0.12%
2025-11-04	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3716	1.3716	1.3667	1.3667	0.0049	0.36%
2025-11-03	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3667	1.3667	1.3594	1.3594	0.0073	0.54%
2025-10-31	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3594	1.3594	1.3580	1.3580	0.0014	0.10%
2025-10-30	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3580	1.3580	1.3601	1.3601	-0.0021	-0.15%
2025-10-29	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3601	1.3601	1.3640	1.3640	-0.0039	-0.29%
2025-10-28	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3640	1.3640	1.3607	1.3607	0.0033	0.24%
2025-10-27	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3607	1.3607	1.3518	1.3518	0.0089	0.66%
2025-10-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3518	1.3518	1.3514	1.3514	0.0004	0.03%
2025-10-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3514	1.3514	1.3501	1.3501	0.0013	0.10%
2025-10-22	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3501	1.3501	1.3427	1.3427	0.0074	0.55%
2025-10-21	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3394	1.3394	0.0033	0.25%
2025-10-20	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3394	1.3394	1.3360	1.3360	0.0034	0.25%
2025-10-17	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3360	1.3360	1.3381	1.3381	-0.0021	-0.16%
2025-10-16	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3381	1.3381	1.3284	1.3284	0.0097	0.73%
2025-10-15	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3284	1.3284	1.3256	1.3256	0.0028	0.21%
2025-10-14	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3256	1.3256	1.3158	1.3158	0.0098	0.74%
2025-10-13	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3158	1.3158	1.3163	1.3163	-0.0005	-0.04%
2025-10-10	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3163	1.3163	1.3161	1.3161	0.0002	0.02%
2025-09-26	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3126	1.3126	1.3123	1.3123	0.0003	0.02%
2025-09-25	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3123	1.3123	1.3163	1.3163	-0.0040	-0.30%
2025-09-24	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3163	1.3163	1.3197	1.3197	-0.0034	-0.26%
2025-09-23	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3197	1.3197	1.3132	1.3132	0.0065	0.49%
2025-09-22	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3132	1.3132	1.3156	1.3156	-0.0024	-0.18%
2025-09-19	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3156	1.3156	1.3166	1.3166	-0.0010	-0.08%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.2840	4.33%
申万菱信新经济混合A	1.3044	3.54%
申万菱信乐享混合A	1.3700	3.46%
申万菱信行业轮动股票A	2.2905	3.27%
申万菱信智能驱动股票A	4.8070	3.22%
申万电子LOF	1.4311	2.96%
申万菱信乐同混合A	0.8419	2.58%
申万菱信乐同混合C	0.8276	2.57%
G60创新	0.7114	2.53%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3742	-1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	-1.08%
优势回报FOF-LOF	1.2852	3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3371	2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3240	2.40%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.3204	2.37%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.3046	2.37%