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申万菱信沪深300增强 - 基金主页(代码:310318)

今天最新净值 2.6804 0.0113 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6807 0.0163 0.6116%
  • 累计净值:3.4729
  • 成立日期:2004-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.905亿份
  • 最近份额:3.7014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:刘敦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.77% 0.98% 6.48% 8.57% -11.53% -11.75% -22.94% 425.60%
同类排名 472/2643 1651/2752 1455/2723 363/2605 1158/2194 1136/1816 757/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 分红 每份派现金0.0015元
2010-01-15 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0350元
2009-07-22 2009-07-23 2009-07-24 分红 每份派现金0.0200元
2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 分红 每份派现金0.0360元
2007-12-03 2007-12-04 2007-12-05 分红 每份派现金0.1500元
申万菱信沪深300增强基金动态
申万菱信沪深300增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.7300 5.61% 0.07%
601318 中国平安 74.6900 3.49% 0.29%
002371 北方华创 7.9300 2.28% -0.36%
600919 江苏银行 279.2100 2.17% 0.77%
000568 泸州老窖 11.8400 2.07% -0.25%
002050 三花智控 70.0200 1.94% -1.17%
601857 中国石油 0.0000 1.84% 6.81%
601998 中信银行 0.0000 1.83% 0.97%
600926 杭州银行 0.0000 1.79% 0.45%
601898 中煤能源 0.0000 1.71% 2.51%
申万菱信沪深300增强(310318)基金档案
基金代码 310318 基金简称 申万沪深300增强 基金全称 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2004-10-18 成立日期 2004-11-29 基金类型
基金经理 刘敦 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 3.7014亿 成立份额 6.905亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%