收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.77% | 0.98% | 6.48% | 8.57% | -11.53% | -11.75% | -22.94% | 425.60% |
同类排名 | 472/2643 | 1651/2752 | 1455/2723 | 363/2605 | 1158/2194 | 1136/1816 | 757/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.7300 | 5.61% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 74.6900 | 3.49% | 0.29% |
002371 | 北方华创 | 7.9300 | 2.28% | -0.36% |
600919 | 江苏银行 | 279.2100 | 2.17% | 0.77% |
000568 | 泸州老窖 | 11.8400 | 2.07% | -0.25% |
002050 | 三花智控 | 70.0200 | 1.94% | -1.17% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 1.84% | 6.81% |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 1.83% | 0.97% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.79% | 0.45% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 1.71% | 2.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |