| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0284 | 0.04% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1086 | 0.04% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0262 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0943 | 0.01% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0790 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0269 | 0.01% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0970 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0114 | 0.00% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0420 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0084 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
