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申万菱信添益宝债券B(申万添益宝B) - 基金主页(代码:310379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0240 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4640
成立日期：2008-12-04
基金类型：债券型
成立份额：23.790亿份
最近份额：14.8991亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信添益宝债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-15	分红	每份派现金0.0310元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	分红	每份派现金0.0630元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	分红	每份派现金0.0960元
2014-11-19	2014-11-19	2014-11-20	分红	每份派现金0.1120元
2014-01-21	2014-01-21	2014-01-22	分红	每份派现金0.0578元

申万菱信添益宝债券B基金动态

申万菱信添益宝债券B 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券C 华宝增强收益债券B 申万菱信添益宝债券B 光大增利收益债券C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B

申万菱信添益宝债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	5.4200	0.03%	0.91%

申万菱信添益宝债券B(310379)基金档案

基金代码	310379	基金简称	申万菱信添益宝债券B	基金全称	申万菱信添益宝债券型证券投资基金
发行日期	2008-10-27	成立日期	2008-12-04	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	14.8991亿	成立份额	23.790亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.15%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%