申万菱信双利混合A基金净值查询(013634)

今天最新净值 1.0062 -0.0015 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0297 0.0004 0.0407% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5286亿
最近资产：2.56亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：唐俊杰付娟龚霄姚洋

近一季申万菱信双利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信双利混合A(013634)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013634	申万菱信双利混合A	1.0050	1.0050	1.0062	1.0062	-0.0012	-0.12%
2026-09-15	013634	申万菱信双利混合A	1.0062	1.0062	1.0077	1.0077	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	013634	申万菱信双利混合A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2026-09-11	013634	申万菱信双利混合A	1.0075	1.0075	1.0100	1.0100	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	013634	申万菱信双利混合A	1.0100	1.0100	1.0111	1.0111	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	013634	申万菱信双利混合A	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2026-09-08	013634	申万菱信双利混合A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2026-09-07	013634	申万菱信双利混合A	1.0102	1.0102	1.0129	1.0129	-0.0027	-0.27%
2026-09-04	013634	申万菱信双利混合A	1.0129	1.0129	1.0107	1.0107	0.0022	0.22%
2026-09-03	013634	申万菱信双利混合A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%

2026-09-02	013634	申万菱信双利混合A	1.0102	1.0102	1.0123	1.0123	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	013634	申万菱信双利混合A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-08-31	013634	申万菱信双利混合A	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	013634	申万菱信双利混合A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013634	申万菱信双利混合A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013634	申万菱信双利混合A	1.0120	1.0120	1.0104	1.0104	0.0016	0.16%
2026-08-25	013634	申万菱信双利混合A	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013634	申万菱信双利混合A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2026-08-21	013634	申万菱信双利混合A	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2026-08-20	013634	申万菱信双利混合A	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2026-08-19	013634	申万菱信双利混合A	1.0088	1.0088	1.0105	1.0105	-0.0017	-0.17%
2026-08-18	013634	申万菱信双利混合A	1.0105	1.0105	1.0091	1.0091	0.0014	0.14%
2026-08-17	013634	申万菱信双利混合A	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-08-14	013634	申万菱信双利混合A	1.0081	1.0081	1.0096	1.0096	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	013634	申万菱信双利混合A	1.0096	1.0096	1.0105	1.0105	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	013634	申万菱信双利混合A	1.0105	1.0105	1.0116	1.0116	-0.0011	-0.11%
2026-08-11	013634	申万菱信双利混合A	1.0116	1.0116	1.0128	1.0128	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	013634	申万菱信双利混合A	1.0128	1.0128	1.0091	1.0091	0.0037	0.37%
2026-08-07	013634	申万菱信双利混合A	1.0091	1.0091	1.0079	1.0079	0.0012	0.12%
2026-08-06	013634	申万菱信双利混合A	1.0079	1.0079	1.0088	1.0088	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	013634	申万菱信双利混合A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-08-04	013634	申万菱信双利混合A	1.0088	1.0088	1.0104	1.0104	-0.0016	-0.16%
2026-08-03	013634	申万菱信双利混合A	1.0104	1.0104	1.0122	1.0122	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	013634	申万菱信双利混合A	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013634	申万菱信双利混合A	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%
2026-07-29	013634	申万菱信双利混合A	1.0102	1.0102	1.0078	1.0078	0.0024	0.24%
2026-07-28	013634	申万菱信双利混合A	1.0078	1.0078	1.0092	1.0092	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	013634	申万菱信双利混合A	1.0092	1.0092	1.0057	1.0057	0.0035	0.35%
2026-07-24	013634	申万菱信双利混合A	1.0057	1.0057	1.0092	1.0092	-0.0035	-0.35%
2026-07-23	013634	申万菱信双利混合A	1.0092	1.0092	1.0068	1.0068	0.0024	0.24%
2026-07-22	013634	申万菱信双利混合A	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2026-07-21	013634	申万菱信双利混合A	1.0049	1.0049	1.0029	1.0029	0.0020	0.20%
2026-07-20	013634	申万菱信双利混合A	1.0029	1.0029	0.9977	0.9977	0.0052	0.52%
2026-07-17	013634	申万菱信双利混合A	0.9977	0.9977	1.0015	1.0015	-0.0038	-0.38%
2026-07-16	013634	申万菱信双利混合A	1.0015	1.0015	1.0038	1.0038	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	013634	申万菱信双利混合A	1.0038	1.0038	1.0019	1.0019	0.0019	0.19%
2026-07-14	013634	申万菱信双利混合A	1.0019	1.0019	0.9982	0.9982	0.0037	0.37%
2026-07-13	013634	申万菱信双利混合A	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	013634	申万菱信双利混合A	0.9995	0.9995	1.0013	1.0013	-0.0018	-0.18%
2026-07-09	013634	申万菱信双利混合A	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2026-07-08	013634	申万菱信双利混合A	1.0003	1.0003	1.0011	1.0011	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	013634	申万菱信双利混合A	1.0011	1.0011	1.0037	1.0037	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	013634	申万菱信双利混合A	1.0037	1.0037	1.0024	1.0024	0.0013	0.13%
2026-07-03	013634	申万菱信双利混合A	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2026-07-02	013634	申万菱信双利混合A	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-07-01	013634	申万菱信双利混合A	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013634	申万菱信双利混合A	0.9996	0.9996	1.0031	1.0031	-0.0035	-0.35%
2026-06-29	013634	申万菱信双利混合A	1.0031	1.0031	0.9994	0.9994	0.0037	0.37%
2026-06-26	013634	申万菱信双利混合A	0.9994	0.9994	1.0019	1.0019	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	013634	申万菱信双利混合A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	013634	申万菱信双利混合A	1.0031	1.0031	1.0044	1.0044	-0.0013	-0.13%
2026-06-23	013634	申万菱信双利混合A	1.0044	1.0044	1.0077	1.0077	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	013634	申万菱信双利混合A	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2026-06-18	013634	申万菱信双利混合A	1.0060	1.0060	1.0091	1.0091	-0.0031	-0.31%
2026-06-17	013634	申万菱信双利混合A	1.0091	1.0091	1.0106	1.0106	-0.0015	-0.15%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%