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建信鑫和30天持有期债券A - 基金主页(代码:016799)

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今天最新净值 1.1501 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1501
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5021亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	0.07%	0.22%	0.83%	3.43%	6.03%	10.51%	12.73%
同类排名	248/2488	302/2522	296/2515	327/2504	197/2453	216/2168	336/1723	-

建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1505	0.03%
2026-09-17	1.1501	0.01%
2026-09-16	1.1500	0.02%
2026-09-15	1.1498	0.03%
2026-09-14	1.1495	0.03%
2026-09-11	1.1492	-0.01%

建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金档案

基金代码	016799	基金简称	建信鑫和30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	彭紫云吴沛文	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.98亿元	最近份额	15.5021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%