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建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

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今天最新净值 1.1500 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.5021亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴沛文

近一月建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫和30天持有期债券A(016799)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-09-16	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2026-09-15	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2026-09-14	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-09-11	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-09-09	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%
2026-09-08	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%
2026-09-07	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1491	1.1491	1.1488	1.1488	0.0003	0.03%
2026-09-04	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%

2026-09-03	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1486	1.1486	1.1481	1.1481	0.0005	0.04%
2026-09-02	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1482	1.1482	1.1477	1.1477	0.0005	0.04%
2026-08-31	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-08-28	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1476	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1480	1.1480	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	0.0000	0.00%
2026-08-24	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%
2026-08-21	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2026-08-19	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1481	1.1481	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%