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华夏中证全指证券公司ETF联接A - 基金主页(代码:007992)

今天最新净值 1.1915 0.0059 0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2535 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1915
  • 成立日期:2020-04-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3047亿
  • 最近资产:3.74亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:鲁亚运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.96% -2.55% -2.71% -2.30% -15.23% 28.38% 9.79% 24.75%
同类排名 3879/4773 4032/5465 1836/5421 1348/5231 3715/4394 2357/2954 1761/2253 -
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1796 -1.00%
2026-09-16 1.1915 0.50%
2026-09-15 1.1856 -0.47%
2026-09-14 1.1912 -0.41%
2026-09-11 1.1961 -2.99%
2026-09-10 1.2319 0.75%
华夏中证全指证券公司ETF联接A基金动态
华夏中证全指证券公司ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.1900 0.09% 0.29%
华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)基金档案
基金代码 007992 基金简称 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金全称
发行日期 2020-03-05~2020-03-31 成立日期 2020-04-03 基金类型 指数型-股票
基金经理 鲁亚运 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 3.74亿元 最近份额 5.3047亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%