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东吴双动力混合C - 基金主页(代码:011241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8652 -0.0077 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7039 0.0136 1.9697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0277
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6732亿
最近资产：2.01亿
基金公司：
基金经理：张浩佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.53%	5.13%	-3.31%	-26.76%	40.55%	97.10%	70.92%	-34.75%
同类排名	194/5013	851/5586	2186/5520	5152/5414	480/4775	1076/4241	782/3687	-

东吴双动力混合C(011241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8915	3.04%
2026-09-17	0.8652	-0.88%
2026-09-16	0.8729	2.88%
2026-09-15	0.8485	1.91%
2026-09-14	0.8326	-1.85%
2026-09-11	0.8480	-0.40%

东吴双动力混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.1625元

东吴双动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.13%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	9.10%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	6.02%	0.47%
688008	澜起科技	0.0000	5.70%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	5.61%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	5.37%	3.98%
002080	中材科技	0.0000	5.07%	3.23%
688110	东芯股份	0.0000	4.34%	4.36%
001309	德明利	0.0000	4.17%	8.92%

东吴双动力混合C(011241)基金档案

基金代码	011241	基金简称	东吴双动力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张浩佳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.01亿	最近份额	3.6732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%