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长信稳益纯债债券A(长信稳益纯债) - 基金主页(代码:003349)

今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5182
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3150亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:蔡军华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.32% 0.18% 0.33% 1.03% 2.44% 3.88% 8.13% 56.04%
同类排名 719/2488 5/2522 66/2515 138/2504 1100/2453 1546/2168 1114/1723 -
长信稳益纯债债券A(003349)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1370 0.11%
2026-09-17 1.1357 0.01%
2026-09-16 1.1356 0.04%
2026-09-15 1.1351 0.04%
2026-09-14 1.1346 0.08%
2026-09-11 1.1337 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 分红 每份派现金0.0100元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 分红 每份派现金0.0515元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 分红 每份派现金0.0450元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0530元
长信稳益纯债债券A基金动态
长信稳益纯债债券A(003349)基金档案
基金代码 003349 基金简称 长信稳益纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-21 成立日期 2016-10-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡军华 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 10.3150亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%