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鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询(011619)

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今天最新净值 1.0547 -0.0022 -0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8256亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

近一周鹏扬淳兴三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬淳兴三个月定期开放债券A(011619)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0547	1.1347	1.0569	1.1369	-0.0022	-0.21%
2025-12-12	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0569	1.1369	1.0591	1.1391	-0.0022	-0.21%
2025-12-11	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0591	1.1391	1.0580	1.1380	0.0011	0.10%
2025-12-10	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0580	1.1380	1.0576	1.1376	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%