前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)
今天最新净值
1.2160
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2189
0.0039 0.3207%
- 累计净值：1.4820
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7160亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 李炳智 陆琦 丁尧
近一周,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2140 |
1.4800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
1.4800 |
1.2130 |
1.4790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2130 |
1.4790 |
1.2150 |
1.4810 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2160 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
