前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)
今天最新净值
2.0330
-0.0450 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0795
-0.0115 -0.5476%
- 累计净值：2.2990
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3748亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 李炳智 陆琦 丁尧
近一月,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0910 |
2.3570 |
2.0330 |
2.2990 |
0.0580 |
2.85% |
| 2025-12-16 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0330 |
2.2990 |
2.0780 |
2.3440 |
-0.0450 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0780 |
2.3440 |
2.1440 |
2.4100 |
-0.0660 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.1440 |
2.4100 |
2.1660 |
2.4320 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.1660 |
2.4320 |
2.2270 |
2.4930 |
-0.0610 |
-2.82% |
| 2025-12-10 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.2270 |
2.4930 |
2.1910 |
2.4570 |
0.0360 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.1910 |
2.4570 |
2.2190 |
2.4850 |
-0.0280 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.2190 |
2.4850 |
2.1650 |
2.4310 |
0.0540 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.1650 |
2.4310 |
2.0980 |
2.3640 |
0.0670 |
3.19% |
| 2025-12-04 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0980 |
2.3640 |
2.0680 |
2.3340 |
0.0300 |
1.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0680 |
2.3340 |
2.0750 |
2.3410 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0750 |
2.3410 |
2.1210 |
2.3870 |
-0.0460 |
-2.22% |
| 2025-12-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.1210 |
2.3870 |
2.0890 |
2.3550 |
0.0320 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0890 |
2.3550 |
2.0470 |
2.3130 |
0.0420 |
2.05% |
| 2025-11-27 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0470 |
2.3130 |
2.0390 |
2.3050 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
2.0390 |
2.3050 |
1.9890 |
2.2550 |
0.0500 |
2.51% |
| 2025-11-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9890 |
2.2550 |
1.9780 |
2.2440 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9780 |
2.2440 |
1.9680 |
2.2340 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9680 |
2.2340 |
1.9460 |
2.2120 |
0.0220 |
1.13% |
| 2025-11-20 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9460 |
2.2120 |
1.9810 |
2.2470 |
-0.0350 |
-1.77% |
| 2025-11-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9810 |
2.2470 |
1.9920 |
2.2580 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.9920 |
2.2580 |
2.0040 |
2.2700 |
-0.0120 |
-0.60% |
