前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)
今天最新净值
1.2160
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2189
0.0039 0.3207%
- 累计净值：1.4820
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7160亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 李炳智 陆琦 丁尧
近一月,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2140 |
1.4800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
1.4800 |
1.2130 |
1.4790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2130 |
1.4790 |
1.2150 |
1.4810 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2160 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2170 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2170 |
1.4830 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2040 |
1.4700 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2040 |
1.4700 |
1.2190 |
1.4850 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2250 |
1.4910 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
1.4910 |
1.2250 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
1.4910 |
1.2230 |
1.4890 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2230 |
1.4890 |
1.2280 |
1.4940 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
1.4940 |
1.2240 |
1.4900 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2240 |
1.4900 |
1.2290 |
1.4950 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2290 |
1.4950 |
1.2300 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2300 |
1.4960 |
1.2280 |
1.4940 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
1.4940 |
1.2190 |
1.4850 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2130 |
1.4790 |
0.0060 |
0.49% |
