前海开源嘉鑫混合A基金净值查询(001765)
今天最新净值
1.2160
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2189
0.0039 0.3207%
- 累计净值：1.4820
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7160亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 李炳智 陆琦 丁尧
近一季,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2140 |
1.4800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
1.4800 |
1.2130 |
1.4790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2130 |
1.4790 |
1.2150 |
1.4810 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2160 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2170 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2170 |
1.4830 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2040 |
1.4700 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2040 |
1.4700 |
1.2190 |
1.4850 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2250 |
1.4910 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
1.4910 |
1.2250 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
1.4910 |
1.2230 |
1.4890 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2230 |
1.4890 |
1.2280 |
1.4940 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
1.4940 |
1.2240 |
1.4900 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2240 |
1.4900 |
1.2290 |
1.4950 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2290 |
1.4950 |
1.2300 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2300 |
1.4960 |
1.2280 |
1.4940 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
1.4940 |
1.2190 |
1.4850 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2130 |
1.4790 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2130 |
1.4790 |
1.2110 |
1.4770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2110 |
1.4770 |
1.2140 |
1.4800 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
1.4800 |
1.2140 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
1.4800 |
1.2180 |
1.4840 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2180 |
1.4840 |
1.2190 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2190 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2190 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2210 |
1.4870 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2210 |
1.4870 |
1.2190 |
1.4850 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2170 |
1.4830 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2170 |
1.4830 |
1.2160 |
1.4820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
1.4820 |
1.2170 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2170 |
1.4830 |
1.2190 |
1.4850 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
1.4850 |
1.2150 |
1.4810 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
1.4810 |
1.2100 |
1.4760 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2100 |
1.4760 |
1.2110 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2110 |
1.4770 |
1.2110 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2110 |
1.4770 |
1.2100 |
1.4760 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2100 |
1.4760 |
1.2050 |
1.4710 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2050 |
1.4710 |
1.2000 |
1.4660 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2000 |
1.4660 |
1.1900 |
1.4560 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1900 |
1.4560 |
1.2010 |
1.4670 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2010 |
1.4670 |
1.1950 |
1.4610 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1950 |
1.4610 |
1.1950 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1950 |
1.4610 |
1.1930 |
1.4590 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1930 |
1.4590 |
1.1880 |
1.4540 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1880 |
1.4540 |
1.1850 |
1.4510 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1850 |
1.4510 |
1.1840 |
1.4500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1840 |
1.4500 |
1.1790 |
1.4450 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1790 |
1.4450 |
1.1740 |
1.4400 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1740 |
1.4400 |
1.1650 |
1.4310 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1650 |
1.4310 |
1.1490 |
1.4150 |
0.0160 |
1.39% |
| 2024-02-05 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1490 |
1.4150 |
1.1520 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1520 |
1.4180 |
1.1580 |
1.4240 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1580 |
1.4240 |
1.1580 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1580 |
1.4240 |
1.1660 |
1.4320 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1660 |
1.4320 |
1.1740 |
1.4400 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-01-29 |
001765 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.1740 |
1.4400 |
1.1770 |
1.4430 |
-0.0030 |
-0.25% |
