德邦纯债一年定开债C基金净值查询(002705)
今天最新净值
1.2067
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2567
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：78.0589亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 韩哲昊 张铮烁 陈洁 欧阳帆
近一周,德邦纯债一年定开债C(002705)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2067 |
1.2567 |
1.2075 |
1.2575 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2075 |
1.2575 |
1.2079 |
1.2579 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2079 |
1.2579 |
1.2088 |
1.2588 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2088 |
1.2588 |
1.2080 |
1.2580 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002705 |
德邦纯债一年定开债C |
1.2080 |
1.2580 |
1.2071 |
1.2571 |
0.0009 |
0.07% |
