德邦大健康灵活配置混合基金净值查询(001179)
今天最新净值
1.2619
0.0002 0.0200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1800
-0.0075 -0.6356%
- 累计净值:1.4785
- 成立日期:2015-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5603亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:黎莹
近一季,德邦大健康灵活配置混合(001179)基金累计收益率-3.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1875 |
1.4041 |
1.1769 |
1.3935 |
0.0106 |
0.90% |
2024-03-27 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1769 |
1.3935 |
1.1986 |
1.4152 |
-0.0217 |
-1.81% |
2024-03-26 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1986 |
1.4152 |
1.1984 |
1.4150 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1984 |
1.4150 |
1.2091 |
1.4257 |
-0.0107 |
-0.88% |
2024-03-22 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2091 |
1.4257 |
1.2390 |
1.4556 |
-0.0299 |
-2.41% |
2024-03-21 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2390 |
1.4556 |
1.2509 |
1.4675 |
-0.0119 |
-0.95% |
2024-03-20 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2509 |
1.4675 |
1.2528 |
1.4694 |
-0.0019 |
-0.15% |
2024-03-19 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2528 |
1.4694 |
1.2675 |
1.4841 |
-0.0147 |
-1.16% |
2024-03-18 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2675 |
1.4841 |
1.2619 |
1.4785 |
0.0056 |
0.44% |
2024-03-15 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2619 |
1.4785 |
1.2617 |
1.4783 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-14 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2617 |
1.4783 |
1.2440 |
1.4606 |
0.0177 |
1.42% |
2024-03-13 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2440 |
1.4606 |
1.2548 |
1.4714 |
-0.0108 |
-0.86% |
2024-03-12 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2548 |
1.4714 |
1.2137 |
1.4303 |
0.0411 |
3.39% |
2024-03-11 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2137 |
1.4303 |
1.1865 |
1.4031 |
0.0272 |
2.29% |
2024-03-08 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1865 |
1.4031 |
1.1876 |
1.4042 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-07 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1876 |
1.4042 |
1.2081 |
1.4247 |
-0.0205 |
-1.70% |
2024-03-06 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2081 |
1.4247 |
1.2166 |
1.4332 |
-0.0085 |
-0.70% |
2024-03-05 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2166 |
1.4332 |
1.2313 |
1.4479 |
-0.0147 |
-1.19% |
2024-03-04 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2313 |
1.4479 |
1.2327 |
1.4493 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-03-01 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2327 |
1.4493 |
1.2369 |
1.4535 |
-0.0042 |
-0.34% |
2024-02-29 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2369 |
1.4535 |
1.2146 |
1.4312 |
0.0223 |
1.84% |
2024-02-28 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2146 |
1.4312 |
1.2381 |
1.4547 |
-0.0235 |
-1.90% |
2024-02-27 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2381 |
1.4547 |
1.2238 |
1.4404 |
0.0143 |
1.17% |
2024-02-26 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2238 |
1.4404 |
1.2164 |
1.4330 |
0.0074 |
0.61% |
2024-02-23 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2164 |
1.4330 |
1.2185 |
1.4351 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
2024-02-22 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2185 |
1.4351 |
1.2166 |
1.4332 |
0.0019 |
0.16% |
2024-02-21 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2166 |
1.4332 |
1.1966 |
1.4132 |
0.0200 |
1.67% |
2024-02-20 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1966 |
1.4132 |
1.1862 |
1.4028 |
0.0104 |
0.88% |
2024-02-19 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1862 |
1.4028 |
1.1916 |
1.4082 |
-0.0054 |
-0.45% |
2024-02-08 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1916 |
1.4082 |
1.1648 |
1.3814 |
0.0268 |
2.30% |
2024-02-07 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1648 |
1.3814 |
1.1314 |
1.3480 |
0.0334 |
2.95% |
2024-02-06 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1314 |
1.3480 |
1.0692 |
1.2858 |
0.0622 |
5.82% |
2024-02-05 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.0692 |
1.2858 |
1.1001 |
1.3167 |
-0.0309 |
-2.81% |
2024-02-02 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1001 |
1.3167 |
1.1220 |
1.3386 |
-0.0219 |
-1.95% |
2024-02-01 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1220 |
1.3386 |
1.1357 |
1.3523 |
-0.0137 |
-1.21% |
2024-01-31 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1357 |
1.3523 |
1.1651 |
1.3817 |
-0.0294 |
-2.52% |
2024-01-30 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1651 |
1.3817 |
1.1964 |
1.4130 |
-0.0313 |
-2.62% |
2024-01-29 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1964 |
1.4130 |
1.2148 |
1.4314 |
-0.0184 |
-1.51% |
2024-01-26 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2148 |
1.4314 |
1.2197 |
1.4363 |
-0.0049 |
-0.40% |
2024-01-25 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2197 |
1.4363 |
1.1839 |
1.4005 |
0.0358 |
3.02% |
2024-01-24 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1839 |
1.4005 |
1.1660 |
1.3826 |
0.0179 |
1.54% |
2024-01-23 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1660 |
1.3826 |
1.1583 |
1.3749 |
0.0077 |
0.66% |
2024-01-22 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.1583 |
1.3749 |
1.2126 |
1.4292 |
-0.0543 |
-4.48% |
2024-01-19 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2126 |
1.4292 |
1.2161 |
1.4327 |
-0.0035 |
-0.29% |
2024-01-18 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2161 |
1.4327 |
1.2116 |
1.4282 |
0.0045 |
0.37% |
2024-01-17 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2116 |
1.4282 |
1.2477 |
1.4643 |
-0.0361 |
-2.89% |
2024-01-16 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2477 |
1.4643 |
1.2459 |
1.4625 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-15 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2459 |
1.4625 |
1.2441 |
1.4607 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-12 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2441 |
1.4607 |
1.2480 |
1.4646 |
-0.0039 |
-0.31% |
2024-01-11 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2480 |
1.4646 |
1.2266 |
1.4432 |
0.0214 |
1.74% |
2024-01-10 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2266 |
1.4432 |
1.2317 |
1.4483 |
-0.0051 |
-0.41% |
2024-01-09 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2317 |
1.4483 |
1.2167 |
1.4333 |
0.0150 |
1.23% |
2024-01-08 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2167 |
1.4333 |
1.2428 |
1.4594 |
-0.0261 |
-2.10% |
2024-01-05 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2428 |
1.4594 |
1.2589 |
1.4755 |
-0.0161 |
-1.28% |
2024-01-04 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2589 |
1.4755 |
1.2764 |
1.4930 |
-0.0175 |
-1.37% |
2024-01-03 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2764 |
1.4930 |
1.2778 |
1.4944 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-02 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2778 |
1.4944 |
1.2961 |
1.5127 |
-0.0183 |
-1.41% |
2023-12-29 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
1.2961 |
1.5127 |
1.2934 |
1.5100 |
0.0027 |
0.21% |