德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金净值查询(001179)
今天最新净值
1.1712
-0.0038 -0.3200%
2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.1749
-0.0001 -0.0082%
- 累计净值：1.3878
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4145亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹
近一季德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询
近一季,德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1712 |
1.3878 |
1.1750 |
1.3916 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1750 |
1.3916 |
1.1913 |
1.4079 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1913 |
1.4079 |
1.2019 |
1.4185 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-06-17 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2019 |
1.4185 |
1.2102 |
1.4268 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2102 |
1.4268 |
1.2032 |
1.4198 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2032 |
1.4198 |
1.2292 |
1.4458 |
-0.0260 |
-2.12% |
| 2025-06-12 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2292 |
1.4458 |
1.2267 |
1.4433 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2267 |
1.4433 |
1.2277 |
1.4443 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-10 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2277 |
1.4443 |
1.2301 |
1.4467 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2301 |
1.4467 |
1.2137 |
1.4303 |
0.0164 |
1.35% |
|
|
| 2025-06-06 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2137 |
1.4303 |
1.2214 |
1.4380 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2214 |
1.4380 |
1.2240 |
1.4406 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-06-04 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2240 |
1.4406 |
1.2121 |
1.4287 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2121 |
1.4287 |
1.1993 |
1.4159 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1993 |
1.4159 |
1.2025 |
1.4191 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2025 |
1.4191 |
1.1840 |
1.4006 |
0.0185 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1840 |
1.4006 |
1.1874 |
1.4040 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-27 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1874 |
1.4040 |
1.1899 |
1.4065 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-26 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1899 |
1.4065 |
1.1909 |
1.4075 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1909 |
1.4075 |
1.1932 |
1.4098 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1932 |
1.4098 |
1.2066 |
1.4232 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2066 |
1.4232 |
1.2063 |
1.4229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2063 |
1.4229 |
1.1942 |
1.4108 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1942 |
1.4108 |
1.1939 |
1.4105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1939 |
1.4105 |
1.1947 |
1.4113 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-15 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1947 |
1.4113 |
1.2087 |
1.4253 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2087 |
1.4253 |
1.2132 |
1.4298 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2132 |
1.4298 |
1.2042 |
1.4208 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2042 |
1.4208 |
1.1978 |
1.4144 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1978 |
1.4144 |
1.2074 |
1.4240 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2074 |
1.4240 |
1.2086 |
1.4252 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2086 |
1.4252 |
1.2060 |
1.4226 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2060 |
1.4226 |
1.1883 |
1.4049 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1883 |
1.4049 |
1.1874 |
1.4040 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1874 |
1.4040 |
1.1849 |
1.4015 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1849 |
1.4015 |
1.1982 |
1.4148 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1982 |
1.4148 |
1.2033 |
1.4199 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-04-24 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2033 |
1.4199 |
1.2060 |
1.4226 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2060 |
1.4226 |
1.2102 |
1.4268 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2102 |
1.4268 |
1.2095 |
1.4261 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2095 |
1.4261 |
1.2032 |
1.4198 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2032 |
1.4198 |
1.2056 |
1.4222 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2056 |
1.4222 |
1.1958 |
1.4124 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-04-16 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1958 |
1.4124 |
1.2041 |
1.4207 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2041 |
1.4207 |
1.2094 |
1.4260 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2094 |
1.4260 |
1.2094 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2094 |
1.4260 |
1.2073 |
1.4239 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2073 |
1.4239 |
1.1900 |
1.4066 |
0.0173 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1900 |
1.4066 |
1.1756 |
1.3922 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1756 |
1.3922 |
1.1504 |
1.3670 |
0.0252 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1504 |
1.3670 |
1.2646 |
1.4812 |
-0.1142 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2646 |
1.4812 |
1.2735 |
1.4901 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2735 |
1.4901 |
1.2793 |
1.4959 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2793 |
1.4959 |
1.2461 |
1.4627 |
0.0332 |
2.66% |
| 2025-03-31 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2461 |
1.4627 |
1.2656 |
1.4822 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2025-03-28 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2656 |
1.4822 |
1.2818 |
1.4984 |
-0.0162 |
-1.26% |
| 2025-03-27 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2818 |
1.4984 |
1.2609 |
1.4775 |
0.0209 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2609 |
1.4775 |
1.2630 |
1.4796 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2630 |
1.4796 |
1.2645 |
1.4811 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2645 |
1.4811 |
1.2711 |
1.4877 |
-0.0066 |
-0.52% |
