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德邦大健康灵活配置混合基金净值查询(001179)

今天最新净值 1.2619 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 -0.0075 -0.6356%
  • 累计净值:1.4785
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:黎莹
近一季德邦大健康灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦大健康灵活配置混合(001179)基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1875 1.4041 1.1769 1.3935 0.0106 0.90%
2024-03-27 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1769 1.3935 1.1986 1.4152 -0.0217 -1.81%
2024-03-26 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1986 1.4152 1.1984 1.4150 0.0002 0.02%
2024-03-25 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1984 1.4150 1.2091 1.4257 -0.0107 -0.88%
2024-03-22 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2091 1.4257 1.2390 1.4556 -0.0299 -2.41%
2024-03-21 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2390 1.4556 1.2509 1.4675 -0.0119 -0.95%
2024-03-20 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2509 1.4675 1.2528 1.4694 -0.0019 -0.15%
2024-03-19 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2528 1.4694 1.2675 1.4841 -0.0147 -1.16%
2024-03-18 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2675 1.4841 1.2619 1.4785 0.0056 0.44%
2024-03-15 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2619 1.4785 1.2617 1.4783 0.0002 0.02%
2024-03-14 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2617 1.4783 1.2440 1.4606 0.0177 1.42%
2024-03-13 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2440 1.4606 1.2548 1.4714 -0.0108 -0.86%
2024-03-12 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2548 1.4714 1.2137 1.4303 0.0411 3.39%
2024-03-11 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2137 1.4303 1.1865 1.4031 0.0272 2.29%
2024-03-08 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1865 1.4031 1.1876 1.4042 -0.0011 -0.09%
2024-03-07 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1876 1.4042 1.2081 1.4247 -0.0205 -1.70%
2024-03-06 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2081 1.4247 1.2166 1.4332 -0.0085 -0.70%
2024-03-05 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2166 1.4332 1.2313 1.4479 -0.0147 -1.19%
2024-03-04 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2313 1.4479 1.2327 1.4493 -0.0014 -0.11%
2024-03-01 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2327 1.4493 1.2369 1.4535 -0.0042 -0.34%
2024-02-29 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2369 1.4535 1.2146 1.4312 0.0223 1.84%
2024-02-28 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2146 1.4312 1.2381 1.4547 -0.0235 -1.90%
2024-02-27 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2381 1.4547 1.2238 1.4404 0.0143 1.17%
2024-02-26 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2238 1.4404 1.2164 1.4330 0.0074 0.61%
2024-02-23 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2164 1.4330 1.2185 1.4351 -0.0021 -0.17%
2024-02-22 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.4351 1.2166 1.4332 0.0019 0.16%
2024-02-21 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2166 1.4332 1.1966 1.4132 0.0200 1.67%
2024-02-20 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1966 1.4132 1.1862 1.4028 0.0104 0.88%
2024-02-19 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1862 1.4028 1.1916 1.4082 -0.0054 -0.45%
2024-02-08 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1916 1.4082 1.1648 1.3814 0.0268 2.30%
2024-02-07 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1648 1.3814 1.1314 1.3480 0.0334 2.95%
2024-02-06 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1314 1.3480 1.0692 1.2858 0.0622 5.82%
2024-02-05 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0692 1.2858 1.1001 1.3167 -0.0309 -2.81%
2024-02-02 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1001 1.3167 1.1220 1.3386 -0.0219 -1.95%
2024-02-01 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1220 1.3386 1.1357 1.3523 -0.0137 -1.21%
2024-01-31 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1357 1.3523 1.1651 1.3817 -0.0294 -2.52%
2024-01-30 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1651 1.3817 1.1964 1.4130 -0.0313 -2.62%
2024-01-29 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1964 1.4130 1.2148 1.4314 -0.0184 -1.51%
2024-01-26 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2148 1.4314 1.2197 1.4363 -0.0049 -0.40%
2024-01-25 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2197 1.4363 1.1839 1.4005 0.0358 3.02%
2024-01-24 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1839 1.4005 1.1660 1.3826 0.0179 1.54%
2024-01-23 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1660 1.3826 1.1583 1.3749 0.0077 0.66%
2024-01-22 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1583 1.3749 1.2126 1.4292 -0.0543 -4.48%
2024-01-19 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2126 1.4292 1.2161 1.4327 -0.0035 -0.29%
2024-01-18 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2161 1.4327 1.2116 1.4282 0.0045 0.37%
2024-01-17 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2116 1.4282 1.2477 1.4643 -0.0361 -2.89%
2024-01-16 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2477 1.4643 1.2459 1.4625 0.0018 0.14%
2024-01-15 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2459 1.4625 1.2441 1.4607 0.0018 0.14%
2024-01-12 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2441 1.4607 1.2480 1.4646 -0.0039 -0.31%
2024-01-11 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2480 1.4646 1.2266 1.4432 0.0214 1.74%
2024-01-10 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2266 1.4432 1.2317 1.4483 -0.0051 -0.41%
2024-01-09 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2317 1.4483 1.2167 1.4333 0.0150 1.23%
2024-01-08 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2167 1.4333 1.2428 1.4594 -0.0261 -2.10%
2024-01-05 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2428 1.4594 1.2589 1.4755 -0.0161 -1.28%
2024-01-04 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2589 1.4755 1.2764 1.4930 -0.0175 -1.37%
2024-01-03 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2764 1.4930 1.2778 1.4944 -0.0014 -0.11%
2024-01-02 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2778 1.4944 1.2961 1.5127 -0.0183 -1.41%
2023-12-29 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2961 1.5127 1.2934 1.5100 0.0027 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%