德邦沪深300指数增强A基金净值查询(026608)

今天最新净值 0.9923 -0.0059 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9923
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.56亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

近一季德邦沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦沪深300指数增强A(026608)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026608	德邦沪深300指数增强A	0.9980	0.9980	0.9923	0.9923	0.0057	0.57%
2026-09-15	026608	德邦沪深300指数增强A	0.9923	0.9923	0.9982	0.9982	-0.0059	-0.59%
2026-09-14	026608	德邦沪深300指数增强A	0.9982	0.9982	1.0039	1.0039	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0039	1.0039	1.0118	1.0118	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0118	1.0118	1.0155	1.0155	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0155	1.0155	1.0134	1.0134	0.0021	0.21%
2026-09-08	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0134	1.0134	1.0167	1.0167	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0167	1.0167	1.0116	1.0116	0.0051	0.50%
2026-09-04	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0116	1.0116	1.0134	1.0134	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0134	1.0134	1.0119	1.0119	0.0015	0.15%

2026-09-02	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0119	1.0119	1.0246	1.0246	-0.0127	-1.24%
2026-09-01	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0246	1.0246	1.0271	1.0271	-0.0025	-0.24%
2026-08-31	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0271	1.0271	1.0234	1.0234	0.0037	0.36%
2026-08-28	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0234	1.0234	1.0265	1.0265	-0.0031	-0.30%
2026-08-27	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0265	1.0265	1.0188	1.0188	0.0077	0.76%
2026-08-26	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0188	1.0188	1.0105	1.0105	0.0083	0.82%
2026-08-25	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0105	1.0105	1.0126	1.0126	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0126	1.0126	1.0234	1.0234	-0.0108	-1.06%
2026-08-21	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0234	1.0234	1.0191	1.0191	0.0043	0.42%
2026-08-20	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2026-08-19	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0181	1.0181	1.0466	1.0466	-0.0285	-2.72%
2026-08-18	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0466	1.0466	1.0495	1.0495	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0495	1.0495	1.0350	1.0350	0.0145	1.40%
2026-08-14	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0352	1.0352	1.0408	1.0408	-0.0056	-0.54%

2026-08-12	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0408	1.0408	1.0360	1.0360	0.0048	0.46%
2026-08-11	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0360	1.0360	1.0438	1.0438	-0.0078	-0.75%
2026-08-10	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0438	1.0438	1.0411	1.0411	0.0027	0.26%
2026-08-07	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0411	1.0411	1.0328	1.0328	0.0083	0.80%
2026-08-06	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0328	1.0328	1.0346	1.0346	-0.0018	-0.17%
2026-08-05	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0346	1.0346	1.0230	1.0230	0.0116	1.13%
2026-08-04	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0230	1.0230	1.0132	1.0132	0.0098	0.97%
2026-08-03	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0132	1.0132	1.0237	1.0237	-0.0105	-1.03%
2026-07-31	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0237	1.0237	1.0167	1.0167	0.0070	0.69%
2026-07-30	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0167	1.0167	1.0253	1.0253	-0.0086	-0.84%
2026-07-29	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0253	1.0253	1.0181	1.0181	0.0072	0.71%
2026-07-28	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0181	1.0181	1.0426	1.0426	-0.0245	-2.35%
2026-07-27	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0426	1.0426	1.0316	1.0316	0.0110	1.07%
2026-07-24	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0316	1.0316	1.0465	1.0465	-0.0149	-1.42%
2026-07-23	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0465	1.0465	1.0452	1.0452	0.0013	0.12%
2026-07-22	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0452	1.0452	1.0476	1.0476	-0.0024	-0.23%
2026-07-21	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0476	1.0476	1.0175	1.0175	0.0301	2.96%
2026-07-20	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0175	1.0175	1.0008	1.0008	0.0167	1.67%
2026-07-17	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0008	1.0008	1.0316	1.0316	-0.0308	-2.99%
2026-07-16	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0316	1.0316	1.0485	1.0485	-0.0169	-1.61%
2026-07-15	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-07-14	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0484	1.0484	1.0284	1.0284	0.0200	1.94%
2026-07-13	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0284	1.0284	1.0446	1.0446	-0.0162	-1.55%
2026-07-10	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0446	1.0446	1.0621	1.0621	-0.0175	-1.65%
2026-07-09	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0621	1.0621	1.0386	1.0386	0.0235	2.26%
2026-07-08	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0386	1.0386	1.0447	1.0447	-0.0061	-0.58%
2026-07-07	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0447	1.0447	1.0532	1.0532	-0.0085	-0.81%
2026-07-06	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0532	1.0532	1.0519	1.0519	0.0013	0.12%
2026-07-03	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0519	1.0519	1.0454	1.0454	0.0065	0.62%
2026-07-02	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0454	1.0454	1.0750	1.0750	-0.0296	-2.75%
2026-07-01	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0750	1.0750	1.0768	1.0768	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0768	1.0768	1.0669	1.0669	0.0099	0.93%
2026-06-29	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0669	1.0669	1.0526	1.0526	0.0143	1.36%
2026-06-26	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0526	1.0526	1.0789	1.0789	-0.0263	-2.44%
2026-06-25	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0789	1.0789	1.0649	1.0649	0.0140	1.31%
2026-06-24	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0649	1.0649	1.0605	1.0605	0.0044	0.41%
2026-06-23	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0605	1.0605	1.0881	1.0881	-0.0276	-2.54%
2026-06-22	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0881	1.0881	1.0662	1.0662	0.0219	2.05%
2026-06-18	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0662	1.0662	1.0637	1.0637	0.0025	0.24%
2026-06-17	026608	德邦沪深300指数增强A	1.0637	1.0637	1.0551	1.0551	0.0086	0.82%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%