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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)

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今天最新净值 1.1290 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：89.63亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

近一季德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐泽86个月定开债(009780)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1290	1.2590	1.1281	1.2581	0.0009	0.08%
2026-09-04	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1281	1.2581	1.1272	1.2572	0.0009	0.08%
2026-08-28	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1272	1.2572	1.1262	1.2562	0.0010	0.09%
2026-08-21	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1262	1.2562	1.1253	1.2553	0.0009	0.08%
2026-08-14	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1253	1.2553	1.1244	1.2544	0.0009	0.08%
2026-08-07	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1244	1.2544	1.1234	1.2534	0.0010	0.09%
2026-07-31	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1234	1.2534	1.1225	1.2525	0.0009	0.08%
2026-07-24	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1225	1.2525	1.1216	1.2516	0.0009	0.08%
2026-07-17	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1216	1.2516	1.1207	1.2507	0.0009	0.08%
2026-07-10	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1207	1.2507	1.1197	1.2497	0.0010	0.09%

2026-07-03	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1197	1.2497	1.1194	1.2494	0.0003	0.03%
2026-06-30	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1194	1.2494	1.1188	1.2488	0.0006	0.05%
2026-06-26	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1188	1.2488	1.1428	1.2478	-0.0240	-2.15%
2026-06-18	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1428	1.2478	1.1420	1.2470	0.0008	0.07%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%