德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询(009780)
今天最新净值
1.0835
0.0009 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.1485
- 成立日期:2020-07-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.0039亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:丁孙楠 杨严 范文静
近一季,德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.1485 |
1.0826 |
1.1476 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0826 |
1.1476 |
1.0818 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0818 |
1.1468 |
1.0807 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0807 |
1.1457 |
1.0801 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.1435 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0777 |
1.1427 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0768 |
1.1418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0760 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0743 |
1.1393 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0737 |
1.1387 |
0.0000 |
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