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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)(009780)基金分红送配

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今天最新净值 1.1279 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2229
成立日期：2020-07-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：丁孙楠杨严范文静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	每份派现金0.0100元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0150元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0100元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦价值优选混合C	0.7801	0.61%
德邦价值优选混合A	0.8076	0.60%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2369	0.28%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4336	0.07%
德邦景颐债券A	1.1227	0.01%
德邦景颐债券C	1.1028	0.01%
德邦安顺混合C	0.9307	0.01%
德邦安顺混合A	0.9487	0.00%