基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0009 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：89.63亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	0.08%	0.41%	1.16%	4.44%	8.78%	13.08%	24.77%
同类排名	42/304	12/304	11/304	44/304	21/304	26/284	34/268	-

德邦锐泽86个月定开债(009780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1300	0.09%
2026-09-11	1.1290	0.08%
2026-09-04	1.1281	0.08%
2026-08-28	1.1272	0.09%
2026-08-21	1.1262	0.08%

德邦锐泽86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元

德邦锐泽86个月定开债基金动态

德邦锐泽86个月定开债首批债券基金三季报亮相，定开债基杠杆率超1.5倍，利率债基规模连续三个季度缩水

具体到债基的投资策略，基金经理称“在灵活调整久期的基础上，努力通过精选个券，增强组合的静态收益，同时把握波段操作机会。未来将在保持良好流动性的同时，提高静态收益，把握市场波段操作。
标签：收益下行收益率投资债券货币政策政策关联基金：德邦锐泽86个月定开债

德邦锐泽86个月定开债(009780)基金档案

基金代码	009780	基金简称	德邦锐泽86个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-29	成立日期	2020-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	89.63亿元	最近份额	80.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%