德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询(009780)
今天最新净值
1.0835
0.0009 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：2020-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0039亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：丁孙楠 杨严 范文静
近一月,德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.1485 |
1.0826 |
1.1476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0826 |
1.1476 |
1.0818 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0818 |
1.1468 |
1.0807 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定期开放债券 |
1.0807 |
1.1457 |
1.0801 |
1.1451 |
0.0006 |
0.06% |
