德邦短债A基金净值查询(008448)
今天最新净值
1.1245
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4675亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：丁孙楠 欧阳帆
近一季,德邦短债A(008448)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008448 |
德邦短债A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008448 |
德邦短债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008448 |
德邦短债A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008448 |
德邦短债A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
008448 |
德邦短债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008448 |
德邦短债A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
008448 |
德邦短债A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
008448 |
德邦短债A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
008448 |
德邦短债A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
008448 |
德邦短债A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
008448 |
德邦短债A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
008448 |
德邦短债A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
008448 |
德邦短债A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008448 |
德邦短债A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008448 |
德邦短债A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
008448 |
德邦短债A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
008448 |
德邦短债A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008448 |
德邦短债A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
008448 |
德邦短债A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
008448 |
德邦短债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008448 |
德邦短债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
008448 |
德邦短债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008448 |
德邦短债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
008448 |
德邦短债A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
008448 |
德邦短债A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
008448 |
德邦短债A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
008448 |
德邦短债A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
008448 |
德邦短债A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008448 |
德邦短债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008448 |
德邦短债A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
008448 |
德邦短债A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008448 |
德邦短债A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008448 |
德邦短债A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
008448 |
德邦短债A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
008448 |
德邦短债A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008448 |
德邦短债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
008448 |
德邦短债A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
008448 |
德邦短债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008448 |
德邦短债A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
008448 |
德邦短债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
008448 |
德邦短债A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008448 |
德邦短债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008448 |
德邦短债A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
008448 |
德邦短债A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008448 |
德邦短债A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
008448 |
德邦短债A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008448 |
德邦短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008448 |
德邦短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
008448 |
德邦短债A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
008448 |
德邦短债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
008448 |
德邦短债A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008448 |
德邦短债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008448 |
德邦短债A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
008448 |
德邦短债A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
008448 |
德邦短债A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
008448 |
德邦短债A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
008448 |
德邦短债A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
