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德邦民裕进取量化混合A(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A) - 基金主页(代码:005947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3763 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2973 0.0047 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2018-06-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6035亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：朱慧琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.16%	0.01%	-0.36%	7.28%	8.80%	66.34%	30.98%	31.38%
同类排名	459/2282	784/2314	280/2307	84/2292	773/2265	739/2173	844/2101	-

德邦民裕进取量化混合A(005947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3763	0.00%
2026-09-17	1.3763	0.00%
2026-09-16	1.3763	0.00%
2026-09-15	1.3763	0.00%
2026-09-14	1.3763	0.01%
2026-09-11	1.3762	0.00%

德邦民裕进取量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600259	中稀有色	0.0000	9.79%	-2.16%
603259	药明康德	0.0000	9.00%	6.71%
000831	中国稀土	0.0000	8.91%	1.00%
688235	百济神州	0.0000	8.61%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.36%	1.63%
600111	北方稀土	0.0000	7.72%	0.71%
000776	广发证券	0.0000	7.51%	0.55%
600188	兖矿能源	0.0000	7.13%	-1.11%
601318	中国平安	0.0000	6.90%	1.13%
600985	淮北矿业	0.0000	6.54%	0.28%

德邦民裕进取量化混合A(005947)基金档案

基金代码	005947	基金简称	德邦民裕进取量化混合A	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱慧琳	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.6035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%