德邦民裕进取量化混合A(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A)基金净值查询(005947)

今天最新净值 1.3763 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2973 0.0047 0.3660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2018-06-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6035亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：朱慧琳

近一季德邦民裕进取量化混合A|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	0.0000	0.00%
2026-09-15	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3763	1.3763	1.3763	1.3763	0.0000	0.00%
2026-09-14	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3763	1.3763	1.3762	1.3762	0.0001	0.01%
2026-09-11	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-10	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-09	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-08	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3762	1.3762	0.0000	0.00%
2026-09-07	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3762	1.3762	1.3761	1.3761	0.0001	0.01%
2026-09-04	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3761	1.3761	1.3760	1.3760	0.0001	0.01%
2026-09-03	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3759	1.3759	0.0001	0.01%

2026-09-02	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%
2026-09-01	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-31	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3759	1.3759	0.0000	0.00%
2026-08-28	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3758	1.3758	0.0001	0.01%
2026-08-27	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-26	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-25	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3758	1.3758	0.0000	0.00%
2026-08-24	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3758	1.3758	1.3759	1.3759	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3759	1.3759	1.3760	1.3760	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3760	1.3760	0.0000	0.00%
2026-08-19	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3760	1.3760	1.3848	1.3848	-0.0088	-0.64%
2026-08-18	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3848	1.3848	1.3813	1.3813	0.0035	0.25%
2026-08-17	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3813	1.3813	1.3798	1.3798	0.0015	0.11%
2026-08-14	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3798	1.3798	1.3511	1.3511	0.0287	2.12%
2026-08-13	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3511	1.3511	1.3655	1.3655	-0.0144	-1.05%

2026-08-12	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3655	1.3655	1.3699	1.3699	-0.0044	-0.32%
2026-08-11	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3699	1.3699	1.3992	1.3992	-0.0293	-2.14%
2026-08-10	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3992	1.3992	1.3781	1.3781	0.0211	1.53%
2026-08-07	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3781	1.3781	1.3297	1.3297	0.0484	3.64%
2026-08-06	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3297	1.3297	1.3098	1.3098	0.0199	1.52%
2026-08-05	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3098	1.3098	1.2720	1.2720	0.0378	2.97%
2026-08-04	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2720	1.2720	1.2618	1.2618	0.0102	0.81%
2026-08-03	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2618	1.2618	1.2718	1.2718	-0.0100	-0.79%
2026-07-31	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2718	1.2718	1.2641	1.2641	0.0077	0.61%
2026-07-30	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2641	1.2641	1.2657	1.2657	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2657	1.2657	1.2463	1.2463	0.0194	1.56%
2026-07-28	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2463	1.2463	1.2621	1.2621	-0.0158	-1.25%
2026-07-27	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2621	1.2621	1.2551	1.2551	0.0070	0.56%
2026-07-24	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2551	1.2551	1.2943	1.2943	-0.0392	-3.12%
2026-07-23	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2943	1.2943	1.2889	1.2889	0.0054	0.42%
2026-07-22	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2889	1.2889	1.2783	1.2783	0.0106	0.83%
2026-07-21	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2783	1.2783	1.2654	1.2654	0.0129	1.02%
2026-07-20	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2654	1.2654	1.2190	1.2190	0.0464	3.81%
2026-07-17	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2190	1.2190	1.2609	1.2609	-0.0419	-3.32%
2026-07-16	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2609	1.2609	1.2863	1.2863	-0.0254	-1.97%
2026-07-15	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2863	1.2863	1.2669	1.2669	0.0194	1.53%
2026-07-14	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2669	1.2669	1.2226	1.2226	0.0443	3.62%
2026-07-13	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2226	1.2226	1.2495	1.2495	-0.0269	-2.15%
2026-07-10	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2495	1.2495	1.2497	1.2497	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2497	1.2497	1.2556	1.2556	-0.0059	-0.47%
2026-07-08	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2556	1.2556	1.2760	1.2760	-0.0204	-1.60%
2026-07-07	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2760	1.2760	1.3068	1.3068	-0.0308	-2.36%
2026-07-06	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3068	1.3068	1.3021	1.3021	0.0047	0.36%
2026-07-03	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3021	1.3021	1.2809	1.2809	0.0212	1.66%
2026-07-02	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2809	1.2809	1.2924	1.2924	-0.0115	-0.89%
2026-07-01	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2924	1.2924	1.2797	1.2797	0.0127	0.99%
2026-06-30	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2797	1.2797	1.2833	1.2833	-0.0036	-0.28%
2026-06-29	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2833	1.2833	1.2522	1.2522	0.0311	2.48%
2026-06-26	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2522	1.2522	1.2885	1.2885	-0.0363	-2.82%
2026-06-25	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2885	1.2885	1.2887	1.2887	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2887	1.2887	1.2948	1.2948	-0.0061	-0.47%
2026-06-23	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2948	1.2948	1.3410	1.3410	-0.0462	-3.45%
2026-06-22	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.3410	1.3410	1.2941	1.2941	0.0469	3.62%
2026-06-18	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2941	1.2941	1.2829	1.2829	0.0112	0.87%
2026-06-17	005947	德邦民裕进取量化混合A	1.2829	1.2829	1.3007	1.3007	-0.0178	-1.39%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦鑫星价值A	5.4521	0.29%
德邦锐泓债券A	1.0163	0.01%
德邦锐泓债券C	1.0163	0.01%
德邦锐兴债券A	1.3124	0.00%
德邦短债A	1.1769	0.00%
德邦短债C	1.1573	0.00%
德邦锐兴债券C	1.2830	-0.01%
优选C	1.2306	-0.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%