德邦民裕进取量化混合A(德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A)基金净值查询(005947)
今天最新净值
1.1734
-0.0180 -1.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0119 1.0147%
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6035亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一季德邦民裕进取量化混合A|德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金净值查询
近一季,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0157 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0061 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0143 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0309 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0181 |
1.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0135 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0182 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0216 |
-1.70% |
| 2025-10-27 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0175 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0173 |
-1.36% |
| 2025-10-16 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0171 |
1.36% |
| 2025-10-10 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0337 |
2.71% |
| 2025-09-30 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0292 |
-2.31% |
