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德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)

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今天最新净值 1.2830 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3430
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3148亿
最近资产：18.21亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷韩哲昊张铮烁欧阳帆

近一季德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐兴债券A(002704)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002704	德邦锐兴债券A	1.2832	1.3432	1.2830	1.3430	0.0002	0.02%
2025-12-15	002704	德邦锐兴债券A	1.2830	1.3430	1.2840	1.3440	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	002704	德邦锐兴债券A	1.2840	1.3440	1.2848	1.3448	-0.0008	-0.06%
2025-12-11	002704	德邦锐兴债券A	1.2848	1.3448	1.2841	1.3441	0.0007	0.05%
2025-12-10	002704	德邦锐兴债券A	1.2841	1.3441	1.2837	1.3437	0.0004	0.03%
2025-12-09	002704	德邦锐兴债券A	1.2837	1.3437	1.2830	1.3430	0.0007	0.05%
2025-12-08	002704	德邦锐兴债券A	1.2830	1.3430	1.2833	1.3433	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	002704	德邦锐兴债券A	1.2833	1.3433	1.2831	1.3431	0.0002	0.02%
2025-12-04	002704	德邦锐兴债券A	1.2831	1.3431	1.2847	1.3447	-0.0016	-0.12%
2025-12-03	002704	德邦锐兴债券A	1.2847	1.3447	1.2854	1.3454	-0.0007	-0.05%

2025-12-02	002704	德邦锐兴债券A	1.2854	1.3454	1.2860	1.3460	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	002704	德邦锐兴债券A	1.2860	1.3460	1.2858	1.3458	0.0002	0.02%
2025-11-28	002704	德邦锐兴债券A	1.2858	1.3458	1.2855	1.3455	0.0003	0.02%
2025-11-27	002704	德邦锐兴债券A	1.2855	1.3455	1.2859	1.3459	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	002704	德邦锐兴债券A	1.2859	1.3459	1.2867	1.3467	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	002704	德邦锐兴债券A	1.2867	1.3467	1.2871	1.3471	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	002704	德邦锐兴债券A	1.2871	1.3471	1.2871	1.3471	0.0000	0.00%
2025-11-21	002704	德邦锐兴债券A	1.2871	1.3471	1.2873	1.3473	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	002704	德邦锐兴债券A	1.2873	1.3473	1.2874	1.3474	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	002704	德邦锐兴债券A	1.2874	1.3474	1.2874	1.3474	0.0000	0.00%
2025-11-18	002704	德邦锐兴债券A	1.2874	1.3474	1.2872	1.3472	0.0002	0.02%
2025-11-17	002704	德邦锐兴债券A	1.2872	1.3472	1.2867	1.3467	0.0005	0.04%
2025-11-14	002704	德邦锐兴债券A	1.2867	1.3467	1.2866	1.3466	0.0001	0.01%
2025-11-13	002704	德邦锐兴债券A	1.2866	1.3466	1.2866	1.3466	0.0000	0.00%
2025-11-12	002704	德邦锐兴债券A	1.2866	1.3466	1.2864	1.3464	0.0002	0.02%

2025-11-11	002704	德邦锐兴债券A	1.2864	1.3464	1.2862	1.3462	0.0002	0.02%
2025-11-10	002704	德邦锐兴债券A	1.2862	1.3462	1.2857	1.3457	0.0005	0.04%
2025-11-07	002704	德邦锐兴债券A	1.2857	1.3457	1.2856	1.3456	0.0001	0.01%
2025-11-06	002704	德邦锐兴债券A	1.2856	1.3456	1.2861	1.3461	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	002704	德邦锐兴债券A	1.2861	1.3461	1.2860	1.3460	0.0001	0.01%
2025-11-04	002704	德邦锐兴债券A	1.2860	1.3460	1.2858	1.3458	0.0002	0.02%
2025-11-03	002704	德邦锐兴债券A	1.2858	1.3458	1.2855	1.3455	0.0003	0.02%
2025-10-31	002704	德邦锐兴债券A	1.2855	1.3455	1.2847	1.3447	0.0008	0.06%
2025-10-30	002704	德邦锐兴债券A	1.2847	1.3447	1.2842	1.3442	0.0005	0.04%
2025-10-29	002704	德邦锐兴债券A	1.2842	1.3442	1.2838	1.3438	0.0004	0.03%
2025-10-28	002704	德邦锐兴债券A	1.2838	1.3438	1.2827	1.3427	0.0011	0.09%
2025-10-27	002704	德邦锐兴债券A	1.2827	1.3427	1.2822	1.3422	0.0005	0.04%
2025-10-24	002704	德邦锐兴债券A	1.2822	1.3422	1.2823	1.3423	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	002704	德邦锐兴债券A	1.2823	1.3423	1.2822	1.3422	0.0001	0.01%
2025-10-22	002704	德邦锐兴债券A	1.2822	1.3422	1.2821	1.3421	0.0001	0.01%
2025-10-21	002704	德邦锐兴债券A	1.2821	1.3421	1.2816	1.3416	0.0005	0.04%
2025-10-20	002704	德邦锐兴债券A	1.2816	1.3416	1.2816	1.3416	0.0000	0.00%
2025-10-17	002704	德邦锐兴债券A	1.2816	1.3416	1.2809	1.3409	0.0007	0.05%
2025-10-16	002704	德邦锐兴债券A	1.2809	1.3409	1.2806	1.3406	0.0003	0.02%
2025-10-15	002704	德邦锐兴债券A	1.2806	1.3406	1.2806	1.3406	0.0000	0.00%
2025-10-14	002704	德邦锐兴债券A	1.2806	1.3406	1.2805	1.3405	0.0001	0.01%
2025-10-13	002704	德邦锐兴债券A	1.2805	1.3405	1.2797	1.3397	0.0008	0.06%
2025-10-10	002704	德邦锐兴债券A	1.2797	1.3397	1.2800	1.3400	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	002704	德邦锐兴债券A	1.2800	1.3400	1.2794	1.3394	0.0006	0.05%
2025-09-30	002704	德邦锐兴债券A	1.2794	1.3394	1.2791	1.3391	0.0003	0.02%
2025-09-29	002704	德邦锐兴债券A	1.2791	1.3391	1.2793	1.3393	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	002704	德邦锐兴债券A	1.2793	1.3393	1.2792	1.3392	0.0001	0.01%
2025-09-25	002704	德邦锐兴债券A	1.2792	1.3392	1.2795	1.3395	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	002704	德邦锐兴债券A	1.2795	1.3395	1.2803	1.3403	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	002704	德邦锐兴债券A	1.2803	1.3403	1.2807	1.3407	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	002704	德邦锐兴债券A	1.2807	1.3407	1.2804	1.3404	0.0003	0.02%
2025-09-19	002704	德邦锐兴债券A	1.2804	1.3404	1.2809	1.3409	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	002704	德邦锐兴债券A	1.2809	1.3409	1.2812	1.3412	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	002704	德邦锐兴债券A	1.2812	1.3412	1.2808	1.3408	0.0004	0.03%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%
德邦大消费混合A	0.8428	0.78%
德邦锐兴债券A	1.2832	0.02%
德邦锐兴债券C	1.2570	0.02%
德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0671	0.01%
德邦短债A	1.1760	0.01%
德邦短债C	1.1588	0.01%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
德邦锐裕利率债债券A	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%