净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦锐裕利率债债券A | 1.0903 | 0.05% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.0998 | 0.05% |
德邦新添利A | 1.1135 | 0.04% |
德邦锐泓债券A | 1.0524 | 0.04% |
德邦锐泓债券C | 1.0527 | 0.04% |
德邦锐兴债券A | 1.2201 | 0.03% |
德邦锐兴债券C | 1.2005 | 0.03% |
德邦短债C | 1.1144 | 0.03% |
德邦德瑞一年定开债 | 1.0279 | 0.03% |
德邦优化A | 1.2334 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |