净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8307 | 0.27% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8232 | 0.27% |
德邦优化A | 1.2430 | 0.02% |
德邦安顺混合A | 0.9280 | 0.00% |
德邦安顺混合C | 0.9163 | 0.00% |
德邦景颐债券A | 1.0789 | -0.01% |
德邦景颐债券C | 1.0641 | -0.01% |
德邦短债A | 1.1314 | -0.02% |
德邦短债C | 1.1196 | -0.02% |
德邦锐兴债券A | 1.2275 | -0.03% |