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德邦景颐债券A - 基金主页(代码:003176)

今天最新净值 1.0709 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0723 -0.0001 -0.0122%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% -0.08% 0.51% 2.53% 3.69% 4.20% 4.13% 22.03%
同类排名 160/1115 805/1148 950/1143 138/1106 107/974 198/793 251/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0200元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.0500元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-06 分红 每份派现金0.0500元
德邦景颐债券A基金动态
德邦景颐债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002244 滨江集团 35.0000 1.76% 0.45%
600383 金地集团 25.0000 1.45% 0.00%
001914 招商积余 15.0000 1.31% -0.29%
600036 招商银行 6.1000 1.29% -0.37%
002271 东方雨虹 6.0000 1.14% 0.38%
600887 伊利股份 6.0000 1.06% -1.17%
600048 保利发展 12.0000 1.03% -0.95%
000776 广发证券 11.0000 0.97% -0.22%
603259 药明康德 2.0000 0.92% 0.97%
600690 海尔智家 6.4000 0.89% 5.47%
德邦景颐债券A(003176)基金档案
基金代码 003176 基金简称 德邦景颐债券A 基金全称
发行日期 2016-08-18~2016-08-19 成立日期 2016-08-26 基金类型
基金经理 陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 2.0127亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率