德邦景颐债券A基金净值查询(003176)
今天最新净值
1.0782
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0015 0.1414%
- 累计净值：1.2182
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0127亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆
近一月,德邦景颐债券A(003176)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0782 |
1.2182 |
1.0789 |
1.2189 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0789 |
1.2189 |
1.0790 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0790 |
1.2190 |
1.0794 |
1.2194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0794 |
1.2194 |
1.0789 |
1.2189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0789 |
1.2189 |
1.0782 |
1.2182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0782 |
1.2182 |
1.0779 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0779 |
1.2179 |
1.0774 |
1.2174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0774 |
1.2174 |
1.0769 |
1.2169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0769 |
1.2169 |
1.0767 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0767 |
1.2167 |
1.0763 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0763 |
1.2163 |
1.0758 |
1.2158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0758 |
1.2158 |
1.0753 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0753 |
1.2153 |
1.0750 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0750 |
1.2150 |
1.0746 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0746 |
1.2146 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0738 |
1.2138 |
1.0733 |
1.2133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0733 |
1.2133 |
1.0730 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0730 |
1.2130 |
1.0729 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.0729 |
1.2129 |
1.0727 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
