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德邦安益6个月持有期混合A - 基金主页(代码:009574)

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今天最新净值 1.0175 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2059亿
最近资产：0.21亿
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦安益6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	1.0000	1.52%	-2.06%
600036	招商银行	0.7000	1.13%	1.47%
002049	紫光国微	0.1400	0.97%	1.38%
600519	贵州茅台	0.0100	0.90%	-0.05%
600256	广汇能源	1.0000	0.59%	0.28%

德邦安益6个月持有期混合A(009574)基金档案

基金代码	009574	基金简称	德邦安益6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-11-05~2020-11-25	成立日期	2020-11-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%