基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

德邦安益6个月持有期混合A - 基金主页(代码:009574)

今天最新净值 1.0175 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0175
  • 成立日期:2020-11-27
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2059亿
  • 最近资产:0.19亿元
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:丁孙楠 房建威
德邦安益6个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 1.0000 1.52% -0.51%
600036 招商银行 0.7000 1.13% -0.37%
002049 紫光国微 0.1400 0.97% 6.90%
600519 贵州茅台 0.0100 0.90% 0.04%
600256 广汇能源 1.0000 0.59% -1.10%
德邦安益6个月持有期混合A(009574)基金档案
基金代码 009574 基金简称 德邦安益6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2020-11-05~2020-11-25 成立日期 2020-11-27 基金类型 混合型-偏债
基金经理 丁孙楠 房建威 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 0.19亿元 最近份额 0.2059亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦锐裕利率债债券A 1.0903 0.05%
德邦锐裕利率债债券C 1.0998 0.05%
德邦新添利A 1.1135 0.04%
德邦锐泓债券A 1.0524 0.04%
德邦锐泓债券C 1.0527 0.04%
德邦锐兴债券A 1.2201 0.03%
德邦锐兴债券C 1.2005 0.03%
德邦短债C 1.1144 0.03%
德邦德瑞一年定开债 1.0279 0.03%
德邦优化A 1.2334 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%