德邦安顺混合C基金净值查询(008720)
今天最新净值
0.9116
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9172
0.0006 0.0617%
- 累计净值:0.9116
- 成立日期:2021-02-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5780亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:徐一阳 张铮烁
近一季,德邦安顺混合C(008720)基金累计收益率1.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-12 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-09 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-29 |
008720 |
德邦安顺混合C |
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0.9137 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-28 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9128 |
0.9128 |
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0.07% |
2024-03-27 |
008720 |
德邦安顺混合C |
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0.9128 |
0.9126 |
0.9126 |
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0.02% |
2024-03-26 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-15 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-08 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-06 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-04 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-29 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-23 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-21 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-20 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-19 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-08 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-07 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0022 |
0.24% |
2024-02-06 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-02-05 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-02 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-01 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0014 |
0.16% |
2024-01-30 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0026 |
0.29% |
2024-01-29 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-26 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-24 |
008720 |
德邦安顺混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0001 |
0.01% |