收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.11% | 0.31% | 1.48% | 3.83% | 6.89% | 11.32% | 33.29% |
同类排名 | 1272/2687 | 1060/2711 | 1667/2722 | 1168/2657 | 1233/2346 | 787/1999 | 733/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
优选C | 1.0307 | 2.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |