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德邦量化优选股票(LOF)A - 基金主页(代码:167702)

今天最新净值 1.0989 0.0175 1.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 -0.0033 -0.3263%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.10% 6.76% 25.78% -12.77% -16.22% -9.79% -27.21% 25.40%
同类排名 909/950 34/956 3/954 907/943 439/859 282/746 350/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 分红 每份派现金0.0700元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0800元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0600元
德邦量化优选股票(LOF)A基金动态
德邦量化优选股票(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688683 莱尔科技 0.0000 1.01% 0.51%
688517 金冠电气 0.0000 0.91% -1.69%
688219 会通股份 0.0000 0.86% 3.01%
300254 仟源医药 0.0000 0.83% -2.76%
688193 仁度生物 0.0000 0.83% -0.87%
000608 阳光股份 0.0000 0.82% -1.73%
301259 艾布鲁 0.0000 0.82% 4.31%
603790 雅运股份 0.0000 0.80% 1.55%
688379 华光新材 0.0000 0.78% -1.41%
688367 工大高科 0.0000 0.76% -1.10%
德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金档案
基金代码 167702 基金简称 量化优选 基金全称
发行日期 2017-01-25~2017-04-24 成立日期 基金类型
基金经理 王本昌 吴志鹏 李荣兴 基金托管人 基金公司 德邦基金
最近资产 最近份额 0.3836亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率