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德邦量化优选股票(LOF)A(量化优选) - 基金主页(代码:167702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2731 -0.0048 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2775 0.0045 0.3511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4831
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4653亿
最近资产：0.50亿
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	1.02%	-3.28%	-6.38%	5.30%	43.65%	6.87%	45.96%
同类排名	546/1050	698/1123	445/1115	517/1095	506/1022	561/926	623/834	-

德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2890	1.25%
2026-09-17	1.2731	-0.38%
2026-09-16	1.2779	1.22%
2026-09-15	1.2625	-0.58%
2026-09-14	1.2699	-0.48%
2026-09-11	1.2760	-0.82%

德邦量化优选股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0700元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0800元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0600元

德邦量化优选股票(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.10%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.69%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.13%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	1.92%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.63%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.62%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.58%	1.47%

德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金档案

基金代码	167702	基金简称	德邦量化优选股票(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-04-24	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李荣兴	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.4653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%